发布时间:2026-02-24 11:40:57 人气:

电力板块龙头股有哪些
1、长源电力(000966)
国电长源电力股份有限公司(以下简称长源公司)成立于1995年, 2003年该公司按照电力体制改革方案划归到中国国电集团公司。公司全资、控股和租赁经营共七个电厂,可控装机容量为13725万千瓦,经营规模17725万千瓦。
2、穗恒运A(000531)
广州恒运企业集团股份有限公司(简称穗恒运A),是广州市属国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业,,滨临古代海上丝绸之路出海水通道之珠江。
3、吉电股份(000875)
吉林电力股份有限公司(以下简称“本公司”)是1993年4月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第47号文批准。
4、国投电力(600886)
国投华靖电力控股股份有限公司(简称“国投电力”)是由中国石化湖北兴化股份有限公司(以下简称“湖北兴化”)与国家开发投资公司(以下简称“国开投公司”)进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。
5、上海电力(600021)
上海电力股份有限公司成立于1998年6月4日,并于2003年10月14日在境内成功发行人民币普通股股票,同年10月29日在上海证券交易所正式挂牌交易。
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新能源股票龙头股有哪些
绿电龙头股排名前十:1、桂冠电力;2、能辉科技;3、东方能源;4、珈伟新能;5、梅雁吉祥;6、文山电力;7、粤水电;8、西昌电力;9、国投电力;10、甘肃电投。
1、 桂冠电力,绿色电力龙头股,股票代码600236,该股票属于绿色电力概念,公司电源结构合理,以清洁能源为主,水电、风电等清洁能源占公司在役装机容量的8904%。
2、 能辉科技,绿色电力龙头股,股票代码为30104,公司主要服务与产品为光伏电站系统集成业务、垃圾热解气化系统集成业务、新能源及电力工程设计业务、电站运营业务。
3、 东方能源,绿色电力龙头股,股票代码为958,东方能源的主要业务包括清洁能源发电及热电联产业务,主要产品为电力及热力,公司业务涵盖热电联产、风电、太阳能发电及分布式供能等领域。
4、 珈伟新能,股票代码300317,公司是国内较早从事工业化光伏发电业务企业,应用领域为地面光伏电站和分布式光伏电站设计、采购、建设运维。
5、 梅雁吉祥,股票代码600868,梅雁吉祥属于绿色电力概念,公司所发电量全部由广东电网公司收购,水力发电收入占公司营业收入3029%。
6、 文山电力,股票代码600995,文山电力具有 20 多年电网规划、电网建设、供电服务的电网运营经验,具备发电、配电、售电、设计、勘测、配售电、综合能源服务等完整电力产业链的技术优势和服务能力,公司系统、专业、先进的技术优势为公司在今后的电力市场竞争中奠定了坚实的基础。
7、 粤水电,股票代码002060,粤水电公司是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业及涵盖水电、风电、光伏发电业务的国有控 股上市公司、国家高新技术企业、广东省水利水电工程技术研究中心。
8、 西昌电力,股票代码600505,西昌电力是业务范围:发电、供电、电力工程设计安装。其中,发电、供电是公司的核心业务;发电包括水力发电和太阳能光伏发电。
9、 国投电力,股票代码600886,国投电力是清洁能源为主、水电火电均衡,全国布局电源结构抗风险能力强的企业。主营业务是发电项目的建设和运营。主要产品包括电力。
10、 甘肃电投,股票代码000791,甘肃电投是集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司。营业务为水力发电、风力发电和光伏发电。
电力股票龙头股有哪些
新能源股票龙头股(排名不分先后):
一、 开尔新材(股票代码300234):浙江开尔新材料股份有限公司从事新型功能性搪瓷(珐琅)材料的研发、设计、推广、制造与销售。
二、 茂硕电源(股票代码002660):茂硕电源科技股份有限公司的主营业务是消费电子电源和LED电源。主要的产品为SPS开关电源、LED驱动电源、光伏逆变器、光伏发电等。
三、 中能电气(股票代码300062):中能电气股份有限公司主营业务是电网智能化业务、光伏发电业务、电力工程施工业务。是国内最早生产中压预制式电缆附件的企业之一,是国内同行的龙头
四、 圣阳股份(股票代码002580):山东圣阳电源股份有限公司主营业务是向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统解决方案及运营服务。
五、 金冠股份(股票代码300510):吉林省金冠电气股份有限公司主要业务包括智能电网设备业务、新能源充电设施业务、锂电池隔膜材料业务。
六、 佛塑科技(股票代码000973):佛山佛塑科技集团股份有限公司从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品为渗析材料、光电材料、阻隔材料。
七、 易成新能(股票代码300080):河南易成新能源股份有限公司是主营业务为高效单晶硅电池片生产与销售、锂电池的生产与销售、太阳能电站的运营以及超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。
八、 科陆电子(股票代码002121):深圳市科陆电子科技股份有限公司主要从事智能电网、新能源及综合能源服务。公司是国内领先的综合能源服务商,在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。
九、 亿利达(股票代码002686):浙江亿利达风机股份有限公司的主营业务包括:中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件的设计、制造与销售。
十、 比亚迪、(股票代码002594):广州省比亚迪股份有限公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务领域。公司的主要产品为二次充电电池及光伏、手机部件及组装等、汽车及相关产品。比亚迪于全球新能源汽车领域的行业领导地位。
电网股票龙头股有哪些
电力龙头股有:
1、国电南瑞600406:
国电南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月28日,是由南京南瑞集团公司作为主发起人,以南京南瑞集团公司下属三家分公司的资产经过重组,联合其它七家战略投资者共同发起设立。
国家电网旗下上市公司,我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业;历次国网充电设备招标的中标率超过10%。
2、华银电力600744:
华银电力公司,使集团公司真正成为:以实现投资者回报最大化为第一目标的、以投资电力为主要的投资公司,实现资产结构多元化;适应湖南电力发展的需要,面向全国,成为全体股东,特别是控股股东湖南省电力公司在国内资本市场的资本运营窗口公司和融资窗口公司。
公司所属火电厂均具有一定历史,积累了丰富的发电经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才,是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。
3、长江电力600900:
中国长江电力股份有限公司(股票简称:长江电力,股票代码:600900)是由中国长江三峡集团公司作为主发起人,联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。公司创立于2002年9月29日。
2019年债券募集说明书中提及,长电资本控股有限责任公司(原名“北京长电创新投资管理有限公司”)2008年2月27日,长江电力召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立长电创新投资管理有限公司的议案》,同意独资设立投资管理公司北京长电创新投资管理有限公司,设立目的是开展非主业直接股权投资业务,实现投资管理的专业化,控制投资风险。
电力概念股其他的还有: 豫能控股、芯能科技、银星能源、长源电力、天富能源、爱康科技、协鑫能科、桂冠电力、辽宁能源、电能、吉电股份、深圳能源、风范股份等。
中国电力行业龙头股票一览表
1,国电南瑞:智能电网龙头。 2021年第三季度公司实现总营收8428亿,同比增长609%;毛利润为2500亿,毛利率3013%。 国电南瑞科技股份有限公司主要从事电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。
2、中材节能:智能电网龙头。 公司2021年第三季度实现总营收63亿,同比增长-3553%。 碳交易+智能电网+余热发电工程运营综合服务商。
3、禾望电气:智能电网龙头。 2021年第三季度公司实现总营收485亿,同比增长-2616%;毛利润为1772亿,毛利率3694%。 2020年8月5日公司在互动平台称:为了支持智能电网稳定系统电压,公司提供系列化的静态无功发生器及新能源场站功率管理系统。
4、温州宏丰:智能电网龙头。 2021年第三季度,温州宏丰实现营业总收入614亿元,同比增长1259%;实现扣非净利润1158万元,同比增长-501%;毛利润为6300万。智能电网概念股其他的还有:惠程科技、远东股份、万胜智能、友讯达等。
1,长江电力600900:电力行业龙头。长江电力是中国三峡集团控股的上市公司,主要从事水力发电业务,现拥有三峡、葛洲坝、溪洛渡和向家坝四座电站的全部发电资产,年设计发电能力19185亿千瓦时。 川能动力000155:公司本部主营业务为化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的国内贸易业务。
2,皖能电力000543:公司作为皖能集团电力主业资产的整体运营平台,积极履行省属能源企业的战略定位,坚持科学发展、奉献能源,主动服务全省经济社会发展大局;公司坚持以电为主的经营发展战略,坚持实体运营与资本运作相结合、内涵式发展与外延式扩张相结合,不断优化发展火电,战略发展风电、水电、核电等清洁能源,探索发展金融、配售电等产业,力争打造一流电力上市公司,努力为社会、股东和员工创造持续价值。
1、金山股份600396:12月21日盘后消息,金山股份开盘报价465元,收盘于506元。7日内股价上涨4368%,总市值为7452亿元。
2、开普检测003008:12月21日消息,开普检测开盘报价34元,收盘于3997元,涨999%。当日最高价3997元,最低达3271元,总市值3198亿。
3、新亚电子605277:截止15时,新亚电子报3137元,涨384%,总市值428亿元。
4、湖南发展000722:12月21日消息,湖南发展开盘报价836元,收盘于87元。3日内股价上涨126%,总市值为4038亿元。 公司经营的水电业务为电力生产和供应中的发电环节。
5、聆达股份300125:12月21日消息,聆达股份开盘报价1546元,收盘于1586元。3日内股价下跌498%,总市值为4211亿元。 2008年取得电力行业(新能源发电)专业乙级设计资质证书及机电设备安装专业承包三级证书。
1、沈阳金山能源股份有限公司主要从事电力、热力的生产与销售,主要产品为电力和热力公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业,核心业务为发电。
2、通过标准制修订过程,公司掌握了电力系统保护与控制、新能源控制设备及系统领域及电动汽车充换电系统的最新技术要求,进一步扩大了公司在行业内的影响力,引领了该类电力设备检测技术的发展,同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。
3、长江电力(600900):电力行业龙头。12月21日消息,长江电力5日内股价上涨032%,该股最新报2194元涨087%,成交1061亿元,换手率021%。 截至2017年底,公司水电装机82台,装机容量45495万千瓦,其中单机70万千瓦及以上级巨型机组58台,占世界投产的单机70万千瓦及以上水电机组总数的半数以上,是国内大型的电力上市公司和全球大型的水电上市公司。
热烈祝贺郡嘉电子乔迁大吉,一飞冲天
热烈祝贺郡嘉电子乔迁大吉,开启全新征程,未来业绩一飞冲天!
乔迁庆典盛大举行
4月2日,郡嘉电子乔迁庆典在清溪科创园盛大举行,新厂房为“独门独院”式,配备办公/研发中心、制造中心、员工宿舍三栋大楼,规模颇具气势。
庆典当晚,董事长高创业和总经理刘拥华共同进行醒狮点睛仪式,寓意郡嘉电子未来虎虎生威、事业兴旺、吉祥如意、大展宏图。
嘉宾云集,共贺乔迁
合作伙伴、同行友商、亲朋好友及部分公司员工近三百人应邀出席,现场座无虚席,热闹纷呈。
中国电源学会磁技术专业委员会秘书长&广东省磁性元器件行业协会副秘书长李红兵及部分客户供应商上台致辞,祝贺郡嘉电子近年来高速发展,并对其未来发展前景充分肯定。
总经理展望未来
总经理刘拥华在致辞中回顾了郡嘉电子十余年的发展历程,并表示将继续聚焦数据中心为代表的新能源市场,研发和打造品质优良的大功率电感变压器。
预计未来两年内实现业绩成倍增长,去年已实现一亿营业额目标,新场地将成为全新起点,助力目标达成。
行业认可与市场前景
近两年,郡嘉电子在电感变压器行业取得长足进步,开发、交付和品质管控能力备受客户认可。
在平面变压器领域积累大量研发、生产经验,产品应用于服务器电源、储能逆变器、充电桩电源、车载DC-DC等市场。
庆典上,哔哥哔特资讯磁性元器件事业部总监李红兵分享了三大市场领域、九个细分行业的未来发展前景,为供应商企业代表提供行业洞察。
新厂房提升产能与效率
新厂房产能对比原来成倍增长,磁环、传统变压器、平面变压器等产品管理更为精细化。
办公区域划分明确,设有独立的研发中心、财务中心、品质中心、仓储中心、制造中心等,进一步提高生产交付效率。
人才培养与学习型公司建设
郡嘉电子注重人才培养,每年安排工程师参加中国电源学会磁技术专委会和广东省磁性元器件行业协会组织的学习活动,强大的人才队伍支撑公司持续发展。
庆典圆满落幕,未来可期
在灿烂的烟火、《明天会更好》的歌声和觥筹交错的祝贺中,郡嘉电子乔迁庆典圆满落幕。
再次祝贺东莞市郡嘉电子科技有限公司乔迁大吉! 期待郡嘉电子在新的起点上,继续深耕行业,研发生产高质产品,更好地服务行业客户,早日成为最具价值的大功率、超大功率电感变压器生产厂商之一,业绩目标如期达成,一飞冲天!
怎么下载太阳能监控app
下载太阳能监控APP可根据具体需求选择以下方式:
1. Solar of Things该APP集成设备监控、电站监控、蓝牙配网及本地调试功能,适用于多场景太阳能设备管理。下载步骤为:打开手机应用宝平台,在搜索栏输入“Solar of Things”,确认开发商为“上海四色礼新能源合伙企业(有限合伙)”,版本号为3.1.5(更新时间2026.1.20),点击下载安装即可。此APP功能全面,适合需要精细化管理的用户。
2. 锦浪云专为企业客户与终端业主设计,支持光伏电站的远程监控与数据分析。由于仅提供应用宝电脑版下载,需通过电脑操作:
打开浏览器访问应用宝官网(sj.qq.com),下载并安装应用宝电脑版;启动应用宝后搜索“锦浪云”,进入应用详情页;确认开发商为“锦浪科技股份有限公司”,版本号为5.1.001(更新时间2026.1.3),点击“安装”完成下载。此方式适合需要大规模电站管理的企业用户。3. 腾达太阳能主打摄像头连接与实时监控,适用于家庭或小型太阳能系统。下载途径为:通过安卓应用商店(如华为应用市场、小米应用商店等)搜索“腾达太阳能”,选择版本v1.0.00(更新时间2025.10.10),确认应用厂商为“深圳市吉祥腾达科技有限公司”后下载。该APP操作简单,适合普通用户快速上手。
注意事项:
下载前需确认设备兼容性,例如“锦浪云”需配合锦浪科技的光伏逆变器使用;定期检查APP更新,以获取最新功能与安全补丁;若应用商店未收录目标APP,可访问开发商官网获取官方下载链接,避免使用非官方渠道以防安全风险。根据使用场景(如个人家庭、企业电站)与设备类型选择对应APP,可最大化监控效率与数据准确性。
关注“十四五”规划重点方向
“十四五”规划重点方向主要涉及医药、电子、计算机、汽车、军工、电新、通信、有色、建筑、交运、社服、环保、化工、农林牧渔、纺服、地产、食品饮料、金融等多个核心行业。具体如下:
医药:医药指数高点调整约15%,疫苗等偏科技属性下调超30%,主跌已结束,后期可能是磨底阶段。
2021年布局品种,长期关注科技创新,关注今年上半年基数低的品种,如大型处方药,CRO,CDMO企业,植入性医疗器械,IVD化学发光,医疗服务。部分偏科技属性品种,21年动态pe50,增速30 - 50%进入配置区间。关注标的:药明、泰格、凯莱英、药石、艾德。器械:迈瑞、威高、乐普;生物制品:长春高新、华兰生物;消费升级:爱尔、金域、通策医疗、药店。
电子:十四五规划,国家会继续在基础科学,硬科技上加大投入,主要两个方向,5G和半导体。
半导体,晶圆代工,半导体设备,上游材料。制裁影响是短期影响,如晶圆厂建设会有所延后,但投入会不断加大,相关公司的战略意义会不断凸显。
5G,发展处于全球领先水平。基站,18年15万站,20年50万站,投入持续加大,但芯片仍被卡脖子,供应链受制于人,目前有2 - 3年安全库存,未来也要加大投入。PCB:生益科技、深南电路、景旺电子;半导体:设备 + 材料,北方华创、中微公司、雅克科技。
计算机:十四五重点还是新基建。云计算,物联网,工业互联网,IDC,区块链等是重要方向。
计算机行业从过去经济的补充,未来成为经济增长的主力,目前大市值公司很少,未来会有更多的千亿市值公司,甚至会有万亿市值的公司。
重点配置规模效应强的龙头公司,平台型和产品化企业。未来价值投资属性会增强,拉长看,龙头公司投资机会明显。平台型:云计算和互联网。互联网,脸书,阿里,腾讯,蚂蚁金服等。云计算在国外已经得到认可,国内还不成熟,主要还集中在IAAS和IDC,saas空间还很大。金山,广联达已经转云成功,用友也处于逐步转云的过程。产品型:操作系统,中间件,信息安全、工业软件等。云计算:金山,广联达,用友;互联网:国联股份(增发通过,业绩确定性高增长);信创:诚迈科技,福昕软件;信息安全:深信服,安恒科技;工业软件:鼎捷软件。
汽车:十三五汽车规划提出,稳定消费,绿色交通,车联网。十四五大方向不变。
稳定消费,乘用车对经济拉动仅次于房地产,今年是见底的一年。关注自主品牌,长城汽车和长安汽车。
重卡,未来可能实现5%的增长,周期股向价值股切换,中国重汽和潍柴动力。
绿色交通,威孚高科和艾可蓝。
新能源,看好比亚迪特斯拉产业链,拓普,福耀,三花,银轮;智能驾驶,中科创达,德赛西威。
军工:计划性强,脱胎于苏联。展望未来5年,看好,航天装备,其次航空装备,第三电子装备。与其去博弈短期战争,不如布局未来5年行业确定性成长细分领域。
未来5年CAGR大于30%的细分行业:航天:菲利华,航天电器,天箭科技;航空:爱乐达,北摩高科,洪都航空,航天彩虹,宝钛股份;平台型:中航机电,中航沈飞;产业链末端的配套企业,会超额反应产业链景气:中航高科,爱乐达,中简科技,中航光电,鸿远电子,宏达电子。
电新:十四五规划,电新受政策影响最大,新能源——光伏,风电,新能源车,会成为十四五规划的基本国策。
十四五期间光伏成本下降还会超过50%,实现对煤电的碾压。电车也将进入全面替代传统车的阶段。中国碳排放全球第一,占比三分一,人口仅占5分一,中欧谈判中碳排放是重要议程,欧洲把碳排放至于其他谈判的前置条件。***承诺只会提前完成。十四五装机中枢比十三五翻倍增长。供给端改善能源结构,使用端提升新能源消纳比例,提升电动车渗透率,才能完成碳排放目标。如果电动车消耗用电都是煤电,那没有意义。光伏行业和电车行业中国都有全球竞争力,行业进入黄金发展期。组件,隆基、晶澳;硅料,通威;玻璃,福莱特,亚玛顿;电动车,宁德时代,恩捷股份;储能:电池和逆变器两个环节,阳光电源和固德威,磷酸铁锂电池:宁德,国轩高科。
通信:通信十四五规划预计2021年底出台。21年5G主设备景气度较高,看好企业通信(云会议,亿联网络20年Q3开始业绩恢复),物联网(模组龙头移远通信开始向笔电,车载拓展,3季度业绩复苏),车联网。
数通市场高景气亚马逊需求持续放量,光模块行业业绩分化,数通占比高的中际旭创和新易盛会有较好的环比增长,其他光模块公司会有一定的下滑。推荐,亿联网络,中际旭创,新易盛,信维通信。
有色:关注十四五相关3个细分领域,能源金属,新材料,工业金属。
能源金属,锂和钴,目前时点看的不是价的逻辑,核心看量,下游需求的大幅增长。氢氧化锂符合增速超30%,会远超碳酸锂,关注赣锋锂业。钴,钴的可替代性较弱,预期层面和估值层面可能会有修复,华友,寒锐钴业。
新材料,石英材料,半导体关键基础原材料,石英股份,通过日本东京电子认证,今年可能通过美国认证。靶材,钛材,西部超导,宝钛股份。
工业金属,新能源车和5G对铜都有拉动,铜库存处于2005年以来低位,铜价中枢未来会逐步上升,关注紫金矿业。
建筑:十四五,关注装配式建筑和基础设施REITS。
装配式建筑业绩已经得到验证,2025年装配式建筑占比30%,未来CAGR达25%以上,金螳螂(装配式装修),鸿路钢构(2019年产能260万吨,成本优势明显,未来产能扩张空间大,见新出研报)和精工钢构。
基础设施REITS,海外公司估值在持续提升,我国基建设施规模庞大,顶层设计文件出台利于行业发展。关注有优质底层资产的建筑央企,中国铁建,中国电建,葛洲坝,其他,首创股份,南山控股。
交运:3个方向,航空,快递,免税。
十四五期间是航空监管放松周期,放松枢纽航班的管控,利好民营航空,吉祥,华夏,春秋航空,在行业供给没提升的背景下,民营小航空的市占率在提升。Q3小航空已经提前盈利。
快递:十四五是行业格局出清阶段。快递,中通,韵达,申通单票盈利1 - 3毛,远期单票毛利3 - 5毛是合理的。行业出清后,估值将大幅提升,类似隆基。重点关注,顺丰,中通,韵达,其他都是依附性公司。中通未来可达30%市占率,韵达25%市占率。顺丰高端占60%以上。
机场和免税,用PS估值,利润会回馈给消费者,消费从海外带回,十四五期间免税做大做强过程中,只有规模一条线,挤占跨境电商份额。
社服:供给创造需求,人均可支配收入达到消费升级水平,但许多供给未跟上。
免税未来2 - 3年主线,中免,机场都有持续机会。
化妆品,利润结构看外资拿走了大部分利润,研发,品牌强。20 - 21年国家对化妆品合规监管开始,需要对功效做类似临床试验,重点关注品牌,原料和医美三个方向。品牌,珀莱雅,家化,丸美。原料,代工,青松股份,未来许多品牌公司需要用到诺斯贝尔的工艺专利。爱美客,医美,海外需求回流,单价下降,客群普及。另外关注,人工景区,中青旅。
环保:十四五环保投入力度不会下降。国家鼓励长线资金入市,基础设施reits大力发展,利于环保板块类债属性标的,推荐,瀚蓝环境,旺能环境。
环卫板块推荐,盈峰环境,玉禾田。
化工:两条主线,强者恒强和新材料。
强者恒强:万华化学,华鲁恒升,中国巨石。
新材料:万润股份,新宙邦,雅克科技。
农林牧渔:转基因,参考巴西阿根廷,转基因占比95%以上。中国玉米地,4亿亩,每亩利润15 - 20元,全行业60 - 80亿利润,科技属性,参考美国转基因公司35PE,支撑市值2000亿,目前龙头公司市值1000亿,长期推荐。推荐,大北农,隆平高科,荃银高科。
粮食安全,国家收储,苏垦农发,粮食价格没涨100元,利润增加1.5亿,价格方向上涨,但关系民生,不会像猪肉大涨,目前估值PE25。
纺服:生活水平提升,行业整体景气向上。龙头家居厂商市占率会继续提升,看好,顾家家居和敏华控股。
定制家居,欧派家居,志邦家居,金牌橱柜,生活用纸,中顺洁柔,下半年纸浆价格难上涨,利润水平维持高位。晨光文具,持续迭代的产品体系 + 广泛布局的渠道,保持稳健增长。周期属性,关注太阳纸业,博汇纸业。
地产:政策紧缩阶段。关注万科,保利。
物业管理,长期看好,政策扶持,渗透率地位,龙头市占率低,物业管理龙头公司业绩增速超30%,科技赋能减少人力支出,长期发展空间大,推荐招商积余。
食品饮料:十四五规划,白酒龙头企业可能会制定5年翻倍的规划,茅台可能会规划未来5年保持两位数增长,6年60 - 70%增长。秋季糖酒会,价格方面中秋节后未下跌,超预期,同时量还有2位数增长,超过券商普遍预期。推荐白酒,乳制品,啤酒龙头。
金融:保险,确定性更高。今年基本面低迷,承保(预计10月开始修复),利率(长端利率从极度宽松恢复),行业2020年pev0.6 - 1,低于历史中枢,未来有望提升,推荐中国平安,中国人寿。
银行,市场目前极度悲观预期,市场考虑今年业绩究竟是 - 10%还是 - 30%。行业基本面稳定,不会再大幅向下。零售不良在q2上行,对公Q3开始暴露,今年到2021年q1可能会有一个拐点,当前pb在历史20 - 30%分位,目前布局收益比逐步提升。建议关注港股大行。关注,招商,平安,宁波,小行关注经营稳健的杭州,成都。
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